En el reporte de conciliación bancaria de Cashflow encontrarás todas las transacciones pendientes por conciliar, tanto los ingresos (depósitos y recibos) como los egresos (pagos o transferencias).

Pre-requisitos para generar el Reporte Conciliación bancaria:

  • Verifica que tienes permisos para realizar la operación.

Para generar el Reporte Conciliación bancaria, realiza los siguientes pasos:

  1. Ingresa al módulo: En el menú principal navega a Bancos >  Cuentas de Banco. La pantalla te presentará una lista de todas las cuentas de banco que has agregado, sean activos o pasivos.
  2. Identifica la cuenta, haz clic en la columna de opciones (...) y selecciona conciliación bancaria.
  3. Accede al reporte: En la columna de resumen de conciliación, del lado derecho, se resalta un enlace para acceder al Reporte de Conciliación Bancaria. Haz clic en el link y genera el reporte. 
  4. Genera el reporte: Para generar el reporte, selecciona la cuenta de banco y la fecha de corte, haz clic en generar y listo. 

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