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¿Cómo agregar una cuenta de ahorro en Cashflow?
¿Cómo agregar una cuenta de ahorro en Cashflow?

Aprende a registrar las cuentas de ahorro

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Escrito por Lady Morel
Actualizado hace más de una semana

Las cuentas de ahorro se abren para hacer depósitos de dinero, que aunque están a la vista y con disponibilidad inmediata tienen una mayor rentabilidad que las cuentas corrientes. 

Pre-requisitos para agregar una cuenta de ahorro en Cashflow:

  • Verifica que tienes permisos para realizar la operación.

  • Confirma tener registrada la institución bancaria a la cual asociarás la cuenta.                  

Para agregar una cuenta de ahorro en Cashflow, realiza los siguientes pasos:

  1. Ingresa al módulo: en el menú principal navega a Bancos >  Cuentas de Banco

  2. Abre un Nuevo formulario: haz clic en la flecha del botón Nuevo.

  3. Completa el formulario: selecciona el banco y el tipo de cuenta, luego completa los demás datos requeridos y que explicamos más adelante. 

  4. Guarda: una vez completes toda la información necesaria, haz clic en el botón Guardar.

  • Nota: Para continuar registrando, coteja el recuadro Al guardar abrir uno nuevo, antes de darle clic a guardar. 

Conoce el formulario de una Cuenta de Banco de Cashflow :

Banco: seleccionas la entidad financiera que expide la cuenta.
Tipo de cuenta: elige el tipo de cuenta que deseas registrar. En este caso, ahorro.
Nombre/Alias: identifica la cuenta con un nombre o alias particular.
Cuenta contable: selecciona si el sistema debe crear la cuenta nueva en el catálogo (si es así, se presentará el número de la cuenta en vista previa) o si ya la has agregado, elige la cuenta en la opción determinar nueva.

Sobregiro: También puedes configurar permitir sobregiro, para hacer transacciones aún sin fondos disponibles.

Moneda: selecciona la moneda, recuerda que el sistema es multimoneda pero cada cuenta se maneja con una en particular.
→Balance inicial: si la cuenta de caja tiene balance inicial, indica el monto según la fecha (la fecha puede ser al corte o dentro del periodo actual)
Cuenta: Define la cuenta del catálogo (si la fecha es al corte, seleccionar siempre la 2-02-02-07-0001 Cuentas para balances iniciales si no, indica la cuenta de origen). 

 

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