Es una de las cuentas más usadas, ya que permite acceso rápido al dinero depositado en ella. Comúnmente además de tarjeta de débito, permite el uso de cheques para pagar.
Pre-requisitos para agregar una cuenta corriente en Cashflow:
Verifica que tienes permisos para realizar la operación.
Confirma tener registrada la institución bancaria a la cual asociarás la cuenta.
Para agregar una cuenta corriente en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al módulo: en el menú principal navega a Bancos > Cuentas de Banco.
Abre un Nuevo formulario: haz clic en la flecha del botón Nuevo.
Completa el formulario: selecciona el banco y el tipo de cuenta, luego completa los demás datos requeridos y que explicamos más adelante.
Guarda: Una vez completes la información necesaria, haz clic en el botón Guardar.
Nota: Para continuar registrando, coteja el recuadro Al guardar abrir uno nuevo, antes de darle clic a guardar.
Conoce el formulario de una Cuenta de Banco de Cashflow :
→ Banco: selecciona la entidad financiera que expide la cuenta.
→ Tipo de cuenta: elije el tipo de cuenta que deseas registrar.
→ Nombre/Alias: identifica la cuenta con un nombre o alias particular.
→ Cuenta contable: Selecciona si el sistema debe crear la cuenta nueva en el catálogo (si es así, se presentará el número de la cuenta en vista previa) o si ya la has agregado, elige la cuenta en la opción determinar nueva.
→ Interruptor de cheques: activa o desactiva el talonario de cheques de la cuenta. Al activarlo debes indicar el próximo número de cheque a emitir.
→ Sobregiro: También puedes configurar permitir sobregiro, para hacer transacciones aún sin fondos disponibles.
→ Moneda: selecciona la moneda,, recuerda que el sistema es multimoneda pero cada cuenta se maneja con una en particular.
→Balance inicial: si la cuenta de caja tiene balance inicial, indica el monto según la fecha (la fecha puede ser al corte o dentro del periodo actual)
→ Cuenta: Define la cuenta del catálogo (si la fecha es al corte, seleccionar siempre la 2-02-02-07-0001 Cuentas para balances iniciales si no, indica la cuenta de origen).